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江苏双星彩塑新材料股份有限公司公告(系列)

2019-03-23 16:44

  (3)2014年定向增发年产10000万平方米光学膜项目总投资额1,367,939,377.08元,募集资金到位前,公司投入自筹资金140,652,078.81元。募集资金到位后,经众华会计师事务所众会字(2014)第4615号专项鉴证报告确认,并经公司第二届董事会第九次会议决议以及通过保荐人确认,公司于2014年9月使用募集资金置换先期投入的自筹资金。2014年度支付资金477,038,489.54元,2015年度支付资金417,190,307.87元,2015年度另支付收购科为股权款18,000万元,2016年度支付资金234,431,705.41元,2017年度支付资金70,500,660.86元,2018年度支付资金3,819,097.24元,2018年12月31日,累计支付资金1,382,980,260.92元。

  (4)2017年定向增发年产20000万平方米光学膜项目总投资额1,967,572,876.23元,募集资金到位前,公司投入自筹资金234,265,776.92元。募集资金到位后,经众华会计师事务所众会字(2017)第2602号专项鉴证报告确认,并经公司第三届董事会第六次会议以及通过保荐人确认,公司于2017年3月使用募集资金置换先期投入的自筹资金。2017年度支付资金422,050,759.78元,2018年度支付资金546,759,623.59元,2018年12月31日,累计支付资金968,810,383.37元。

  公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号》的有关规定制定了《江苏双星彩塑新材料股份有限公司募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储制度。

  公司设立7个募集资金专户,其中公司第三届董事会第十八次会议审议通过《公司关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》,将首次发行和2014年定向增发共5个募集资金专户的结余募集资金全部用于永久补充流动资金,划转完成后公司已对募集资金专户进行销户处理。

  注*1 2017年定增各银行募集资金专户实际余额64,084,838.41元,其中有37,878.08元系尚未支付的定增发行费用,1,204,238.96元系以自有资金先行支付未做置换的定增发行费用,40,830.00元系自有资金转入账户。

  注*2定增中国工商银行0245系保证金账户,非募集资金专户,截止到2018年12月31日,人民币账户余额为6,429,233.53元,美元账户余额为179,040.00美元,欧元账户余额为29,113.24欧元,共计7,886,481.19元,其中 2017年定增以募集资金缴存的保证金余额为人民币4,594,000.00元。

  注*3 定增中国建设银行8888账户系保证金账户,非募集资金专户,截止到2018年12月31日,保证金人民币账户余额为9,990,330.00元,其中2017年定增以募集资金缴存的保证金人民币余额为8,610,000.00元。

  注*5 定增中国银行 1217账户系保证金账户,非募集资金专户,截止到2018年12月31日,欧元账户余额为2,156,851.51欧元,折合人民币16,617,756.43元,全部为募集资金。

  注*6 2017年定增于2018年11月16日购买南京银行股份有限公司宿迁分行“利率挂钩型结构性存款”理财产品,本金400,000,000.00元,到期日为2019年5月16日。

  注*7 2017年定增于2018年12月5日购买上海浦东发展银行股份有限公司宿迁分行“公司新客固定持有期JG403期”理财产品,本金600,000,000.00元,到期日为2019年6月3日。

  (二) 公司为规范募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号》等相关法律、法规和规范性文件规定,公司分别同保荐机构、募集专户银行签订《募集资金三方监管协议》。

  2011年6月10日,公司会同保荐机构光大证券股份有限公司同中国工商银行股份有限公司宿迁分行签订《募集资金三方监管协议》。

  2011年6月10日,公司会同保荐机构光大证券股份有限公司同中国建设银行股份有限公司宿迁分行签订《募集资金三方监管协议》。

  2013年10月,公司会同保荐机构海通证券股份有限公司同中国工商银行股份有限公司宿迁分行签订《募集资金三方监管协议》。原2011年6月10日签订的监管协议即时失效。

  2013年10月,公司会同保荐机构海通证券股份有限公司同中国建设银行股份有限公司宿迁分行签订《募集资金三方监管协议》。原2011年6月10日签订的监管协议即时失效。

  2014年7月,公司会同保荐机构海通证券股份有限公司同中国工商银行股份有限公司宿迁分行签订《募集资金三方监管协议》。

  2014年7月,公司会同保荐机构海通证券股份有限公司同中国建设银行股份有限公司宿迁分行签订《募集资金三方监管协议》。

  2015年3月,公司会同保荐机构海通证券股份有限公司同中国建设银行股份有限公司宿迁分行签订《募集资金三方监管协议》。

  2015年5月,公司会同保荐机构海通证券股份有限公司同中国建设银行股份有限公司宿迁分行签订《募集资金三方监管协议》。2018年度首都未成年人思想道德建

  2015年8月,公司会同保荐机构海通证券股份有限公司同中国建设银行股份有限公司宿迁分行签订《募集资金三方监管协议之补充协议》。

  2015年11月,公司会同保荐机构海通证券股份有限公司同中国建设银行股份有限公司宿迁分行签订《募集资金三方监管协议》。

  2015年12月,公司会同保荐机构光大证券股份有限公司同中国工商银行股份有限公司宿迁分行签订《募集资金三方监管协议》。原2013年10月和2014年7月签订的监管协议即时失效。

  2015年12月,公司会同保荐机构光大证券股份有限公司同中国建设银行股份有限公司宿迁分行签订《募集资金三方监管协议》。原2013年10月和2014年7月签订的监管协议即时失效。

  2017年3月,公司会同保荐机构光大证券股份有限公司同中国工商银行股份有限公司宿迁分行签订《募集资金三方监管协议》。原2015年12月签订的监管协议即时失效。

  2017年3月,公司会同保荐机构光大证券股份有限公司同中国建设银行股份有限公司宿迁分行签订《募集资金三方监管协议》。原2015年3月、2015年5月、2015年8月、2015年11月和2015年12月签订的监管协议即时失效。

  三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在任何问题。

  三.本年度募集资金的实际使用情况(一)本年度首次发行募集资金的实际使用情况